Облигация ГТЛК БО 001P-11 (RU000A0ZZAL5) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-11 стоит сейчас 983.0 $ или 98.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-13 в размере 0.25$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.24 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 1.85% годовых.

Котировка облигации, %

98.3%

Доходность*

1.85%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.00

Дата размещения

Дата погашения

03-06-2033

Дата оферты (?)

19-06-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

0.10%

Купон, $ (?)

0.25 $

Годовой купон

1.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-09-2024

НКД (?)

0.01 $

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

0.10%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн $

150

Объем в обращении, млн $

150

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК 1P-11

Имя облигации

ГТЛК БО 001P-11

Назв, англ

STLC BO 001P-11

ISIN

RU000A0ZZAL5

Рег. номер

4B02-11-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0ZZAL5

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-11 (RU000A0ZZAL5)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-09-2024	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
2	13-12-2024	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
3	14-03-2025	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
4	13-06-2025	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
5	12-09-2025	—	—	—	—
6	12-12-2025	—	—	—	—
7	13-03-2026	—	—	—	—
8	12-06-2026	—	—	—	—
9	11-09-2026	—	—	—	—
10	11-12-2026	—	—	—	—
11	12-03-2027	—	—	—	—
12	11-06-2027	—	—	—	—
13	10-09-2027	—	—	—	—
14	10-12-2027	—	—	—	—
15	10-03-2028	—	—	—	—
16	09-06-2028	—	—	—	—
17	08-09-2028	—	—	—	—
18	08-12-2028	—	—	—	—
19	09-03-2029	—	—	—	—
20	08-06-2029	—	—	—	—
21	07-09-2029	—	—	—	—
22	07-12-2029	—	—	—	—
23	08-03-2030	—	—	—	—
24	07-06-2030	—	—	—	—
25	06-09-2030	—	—	—	—
26	06-12-2030	—	—	—	—
27	07-03-2031	—	—	—	—
28	06-06-2031	—	—	—	—
29	05-09-2031	—	—	—	—
30	05-12-2031	—	—	—	—
31	05-03-2032	—	—	—	—
32	04-06-2032	—	—	—	—
33	03-09-2032	—	—	—	—
34	03-12-2032	—	—	—	—
35	04-03-2033	—	—	—	—
36	03-06-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 001P-11 (RU000A0ZZAL5)